65

Thiết lập và thực hiện quy trình quản lý tiền mặt-tiền ngân hàng

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH  Khái niệm quy trình 

qui trinh Quan ly tien mat , tien goi ngan hang

Chu trình Tiền bắt đầu từ khi nhận tiền từ khách hàng và kết thúc khi việc thanh toán cho nhà cung cấp hoặc các đối tượng khác được thực hiện.   Quy trình phụ 

 Chu trình tiền mặt/ tiền gửi ngân hàng bao gồm 4 quy trình phụ sau:

  • Thu tiền
  • Chi tiền
  • Kiểm quỹ
  • Đối chiếu số dư tiền mặt 

 Đối tượng tham gia Đối tượng chủ yếu liên quan đến quy trình bao gồm:

  • Khách hàng, nhà cung cấp
  • Kế toán doanh thu – công nợ, kế toán tiền, thủ quỹ
  • Kế toán tổng hợp, kế toán trưởng
  • Các bộ phận khác
  • Ngân hàng

CHÍNH SÁCH CỦA QUY TRÌNH  Chi tiền   

  • Phiếu chi được lập bởi kế toán tiền.
  • Thời hạn các phòng ban phải cung cấp hóa đơn GTGT cho phòng kế toán chậm nhất là ngày 5 của tháng tiếp theo so với tháng ghi nhận trên hóa đơn.

 Tiền mặt    

  • Số dư quỹ tiền mặt không nên vượt quá 10 triệu VNĐ.
  • Số dư tiền mặt tồn quỹ được đối chiếu giữa sổ sách kế toán và biên bảng tiền mặt tồn quỹ cuối ngày 2 lần một tuần (thứ 3 và thứ 6 hàng tuần).
  • Tiến hành kiểm quỹ 6 tháng 1 lần.

 Tiền gửi ngân hàng

  • Khi nhận được giấy báo ngân hàng, kế toán tiền sẽ tiến hành đối chiếu với số dư sổ sách.

Xem chi tiết:

Filed in: CFO, TC kế toán Tags: , ,

Get Updates

Share This Post

Related Posts

65 Responses to "Thiết lập và thực hiện quy trình quản lý tiền mặt-tiền ngân hàng"

  1. Duong nói:

    ban biên tập cho em xin file này vào email truongduong2407@gmail.com để em tham khảo và học tập a. Em cảm ơn a.

  2. BuiThiVan nói:

    Ban biên tập cho em xin file này vào mail hoamattroi.nd@gmail.com
    Em cám ơn.!

  3. ictroi nói:

    đã gởi mail tài liệu bạn vui lòng check mail. Chúc 1 tuần làm việc hiệu quả.

  4. Thu Trang Pham nói:

    Ban biên tập cho em xin file này vào mail thutrang312@gmail.com
    Em chân thành cám ơn!

  5. ictroi nói:

    Đã gởi tài liệu bạn vui lòng check mail. chúc bạn vui.

  6. tifa nói:

    Ban biên tập cho em xin file này vào mail nhokpj.46h5@gmail.com
    Em chân thành cám ơn!

  7. Lê Ngọc Cẩm Văn nói:

    Ban biên tập cho em xin file này để tham khảo tài liệu

    Email của em: lengoccamvan261192@gmail.com

    Em chân thành cảm ơn ban biên tập!

  8. Lledo nói:

    ictroi cho mình xin file này vào mail doloan.ftu@gm nhé. Xin cảm ơn.

  9. ictroi nói:

    Đã gởi tài liệu rồi đó anh chị , vui lòng check mail.

  10. Hoàng Hải Yến nói:

    ictroi vui lòng cho mình xin file này vào mail macviet.cfo@gmail.com nhé. Xin cảm ơn.

  11. binhhuongthoi_bk nói:

    ictroi cho em xin file này vào mail dovantai92@gmail với ạ.
    em cảm ơn !

  12. Như nói:

    gửi cho em một bản đc k ạ huynhnhu.tchq@gmail.com, cam on anh nhiu ạ

  13. ictroi nói:

    Đã gởi tài liệu rồi đó bạn.

  14. Phượng nói:

    ictroi cho minh xin 1file voi a. Cam on nhieu.

  15. Nguyễn Mai nói:

    Anh/ chị có thể gửi bài viết này cho em vào mail mai.mainguyen06@gmail.com được không ạ

  16. ictroi.com nói:

    Đã gởi tài liệu rồi đó các bạn, chúc các bạn vui!

  17. thoihq nói:

    ban biên tập cho em xin file tài liệu này qua email: thoihq@gmail.com

    em xin cảm ơn

    trân trọng!

  18. tuanvm nói:

    Bạn nào có file này cho mình xin với, mail của mình: vmt47@yahoo.com. Thank các bạn

  19. lehaihung101109 nói:

    Anh/ chị có thể gửi bài viết này cho em vào mail: lehaihung101109@gmail.com được không ạ!thanks

  20. TungNguyenThanh nói:

    Anh/Chị Admin cho mình xin file này vào email: tungvegeta@gmail.com
    Xin cảm ơn và chúc sức khỏe!

  21. ictroi.com nói:

    đã gởi tài liệu các anh chi vui long check mail.

  22. thu huyen nói:

    anh (chị) gủi cho em một bản vào mail thuhuyen27891@gmail.com được không ạ! em cảm ơn anh (chị) rất nhiều ạ!!!!

  23. Tu van ICT nói:

    Đã gởi tài liệu rồi đó bạn Huyền.

  24. Trương Hương nói:

    Anh/Chị Admin cho mình xin file này vào email: saobien06@gmail.com

    Chúc Anh/Chị sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống

    Thanks.

  25. Tu van ICT nói:

    Đã gởi tài liệu đến các bạn, chúc vui.

  26. dang thị my nguyet nói:

    anh chị có thể cho em xin file này vào mail nguyetdang0201@gmail.com
    để tham khảo ko ạ?
    nhưng anh chị có thể gửi nhanh giúp em không ạ? em đang cần gấp ạ!!!
    em cảm ơn anh chị nhiều ạ!!!

  27. Nguyễn Thị Tố Tân nói:

    Anh chị cho em xin file này vào mail nguyenthitotan@gmail.com ạ. Xin cảm ơn anh chị nhiều.

  28. Trang nói:

    Nhờ admin gửi cho mình tài liệu này vào địa chỉ email thutrangdlc@gmail.com
    Xin cảm ơn.

  29. Kookie Hana nói:

    Cho mình xin tài liệu vào địa chỉ mail nguyenthuy034@gmail.com ad ơi!
    Cám ơn ad nhiều!

  30. hungmg nói:

    Cho mình xin tài liệu vào địa chỉ mail hungmg@gmail.com nhé. Thanks.

  31. Tu van ICT nói:

    Đã gởi tài liệu đến tất cả anh chị, chúc vui vẻ.

  32. Win Mund nói:

    Cho mình xin tài liệu này vào địa chỉ shinheehyun1994@gmail.com ad nhé, cảm ơn ad ạ.

  33. Khách nói:

    Chào ICTROI,

    Mình đang xemThiết lập và thực hiện quy trình quản lý tiền mặt-tiền ngân hàng – See more at: http://www.ictroi.com/giaiphap/erp/tai-chinh-ke-toan/thiet-lap-va-thuc-hien-quy-trinh-quan-ly-tien-mat-tien-ngan-hang/#sthash.T4BFc25W.dpuf, thấy ICTROI post lên đây các tài liệu khá hay, cho mình xin với để thuận tiện cho việc nghiên cứu.

    Email liên lạc của mình: pretygirl138@yahoo.com

    Cảm ơn nhiều,
    linh
    – See more at: http://www.ictroi.com/vai-tro/cio/download-tai-lieu-tren-ictroi-com/#sthash.xkApulk4.dpuf

  34. manvu83 nói:

    chào Ictroi , tài liệu này rất hay, gửi giúp vào email : manvu83@gmail.com cho mình với nhé! Thanks you!

  35. có thể cho mình xin file này đươc không? gửi dùm mình địa chỉ mail: ngoclam7189@gmail.com cảm ơn

  36. Tu van ICT nói:

    Đã gởi tài liệu đến email tất cả các bạn, chúc vui vẽ.

  37. Baotn nói:

    Xin chào add, bạn có thể cho mình xin một bản tài liệu đc không? mình cũng đang cần tài liệu này để xây dựng chu trinh thu chi tiền mặt tại đơn vị. mail của mình là alibobo1202@gmail.com. Xin cảm ơn

  38. Tu van ICT nói:

    Đã gởi tài liêu rồi đó bạn, chúc vui.

  39. Khách nói:

    Cho mình xin tài liệu quy trình quản lý hàng tồn kho nhé, địa chỉ email: giacmovea@yahoo.com.vn
    Cảm ơn rất nhiều.

  40. nvanchinh192 nói:

    Mình đang thiết lập 1 số quy trình quản lý kế toán, bạn cho mình xin tài liệu luôn nhé, email: nvanchinh192@yahoo.com.vn

  41. Tu van ICT nói:

    đã gởi tài liệu đến các anh chị, chúc vui vẻ

  42. Ngan pham nói:

    Hi bạn, bạn có thể cho mình xin file tài liệu này được ko? Email của mình là nganpham4@yahoo.com.
    Cám ơn bạn nhiều:))

  43. AQC nói:

    cho mình xin tài liệu này nhé admin. mail mình: aqcnhatrang@gmail.com

  44. Tu van ICT nói:

    đã gởi tài liệu đến anh chị, chúc vui vẻ.

  45. Nguyen Nam Hai nói:

    Vui lòng cho mình xin tài liệu này nhé admin. mail mình: hainnguyen@deloitte.com. Cảm ơn rất nhiều.

  46. Nguyễn Anh Tiệp nói:

    Chào ad! mình đang cần tài liệu này để nghiên cứu, bạn gửi cho mình file mềm với nhé, email: anhtieptlcc@gmail.com , xin cám ơn

  47. Nguyễn Anh Tiệp nói:

    Mình đang rất cần một bản để nghiên cứu, rất mong bạn Tu van ICT gửi cho mình một bản để nghiên cứu, xin chân thành cám ơn.
    email của mình là: anhtieptlcc@gmail.com

  48. Khách nói:

    Anh/ chị admin có thể gửi bài viết này cho em vào mail dangcaocuong2603@gmail.com được không ạ. E cám ơn ạ.

  49. Kelvin Pham nói:

    Có file ko Trinh gửi mail giùm tao nha ptbattery@gmail.com, dang can tham khao cai nay. Thank bạn già :D

  50. Yoon Ji Hoo nói:

    bạn ơi.cho mình xin tài liệu được k?mail của mình là jihoonguyen@gmail.com

  51. Phan Quang Khuê nói:

    Các bạn vô cùng kính mến ơi, làm ơn gởi cho mình theo email Bongluavang68@gmail.com xin trân thành cảm ơn rất nhiều

  52. Cindy Vu nói:

    Chao Admin, có thể cho mình xin tài liệu này vào email haisatec@yahoo.com cho mình được không. Mình cám ơn nhiều nha

  53. Tu van ICT nói:

    đã gởi tài liệu quản lý Tiền Mặt và tiền Ngân hàng đến email anh chị, chúc vui.

Leave a Reply

Submit Comment

© 2014 ICTROI. All rights reserved.
ICTROI.COM designed by ICTROI.