CFO TC kế toán

Thiết lập và thực hiện quy trình quản lý tiền mặt-tiền ngân hàng

By On
114

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH  Khái niệm quy trình 

Chu trình Tiền bắt đầu từ khi nhận tiền từ khách hàng và kết thúc khi việc thanh toán cho nhà cung cấp hoặc các đối tượng khác được thực hiện.   Quy trình phụ 

 Chu trình tiền mặt/ tiền gửi ngân hàng bao gồm 4 quy trình phụ sau:

  • Thu tiền
  • Chi tiền
  • Kiểm quỹ
  • Đối chiếu số dư tiền mặt 

 Đối tượng tham gia Đối tượng chủ yếu liên quan đến quy trình bao gồm:

  • Khách hàng, nhà cung cấp
  • Kế toán doanh thu – công nợ, kế toán tiền, thủ quỹ
  • Kế toán tổng hợp, kế toán trưởng
  • Các bộ phận khác
  • Ngân hàng

CHÍNH SÁCH CỦA QUY TRÌNH  Chi tiền   

  • Phiếu chi được lập bởi kế toán tiền.
  • Thời hạn các phòng ban phải cung cấp hóa đơn GTGT cho phòng kế toán chậm nhất là ngày 5 của tháng tiếp theo so với tháng ghi nhận trên hóa đơn.

 Tiền mặt    

  • Số dư quỹ tiền mặt không nên vượt quá 10 triệu VNĐ.
  • Số dư tiền mặt tồn quỹ được đối chiếu giữa sổ sách kế toán và biên bảng tiền mặt tồn quỹ cuối ngày 2 lần một tuần (thứ 3 và thứ 6 hàng tuần).
  • Tiến hành kiểm quỹ 6 tháng 1 lần.

 Tiền gửi ngân hàng

  • Khi nhận được giấy báo ngân hàng, kế toán tiền sẽ tiến hành đối chiếu với số dư sổ sách.

Xem chi tiết:

Các bạn có thể mua ủng hộ ICTROI.COM trọn bộ quy trình hoạt động của doanh nghiêp:

NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU:
1. Quy trình bán hàng -Thu tiền.
2. Quy trình mua hàng- Trả tiền
3. Quy trình quản lý kho hàng
4. Quy trình quản lý tiền măt- Tiền ngân hàng
5. Quy trình quản lý tài sản cố định
6. Quy trình tính giá thành
7. Quy trình quản lý lương
8. Quy trình đóng sổ kế toán tổng hợp
9. Quy trình Thuế

Support independent publishing: Buy book on Lulu.

Comments

comments

Related Posts

114 Comments

  3. ictroi

    đã gởi mail tài liệu bạn vui lòng check mail. Chúc 1 tuần làm việc hiệu quả.

    Reply
  11. binhhuongthoi_bk

    ictroi cho em xin file này vào mail dovantai92@gmail với ạ.
    em cảm ơn !

    Reply
  27. dang thị my nguyet

    anh chị có thể cho em xin file này vào mail nguyetdang0201@gmail.com
    để tham khảo ko ạ?
    nhưng anh chị có thể gửi nhanh giúp em không ạ? em đang cần gấp ạ!!!
    em cảm ơn anh chị nhiều ạ!!!

    Reply
  34. Anonymous

    Chào ICTROI,

    Mình đang xemThiết lập và thực hiện quy trình quản lý tiền mặt-tiền ngân hàng – See more at: http://www.ictroi.com/giaiphap/erp/tai-chinh-ke-toan/thiet-lap-va-thuc-hien-quy-trinh-quan-ly-tien-mat-tien-ngan-hang/#sthash.T4BFc25W.dpuf, thấy ICTROI post lên đây các tài liệu khá hay, cho mình xin với để thuận tiện cho việc nghiên cứu.

    Email liên lạc của mình: pretygirl138@yahoo.com

    Cảm ơn nhiều,
    linh
    – See more at: http://www.ictroi.com/vai-tro/cio/download-tai-lieu-tren-ictroi-com/#sthash.xkApulk4.dpuf

    Reply
  38. Baotn

    Xin chào add, bạn có thể cho mình xin một bản tài liệu đc không? mình cũng đang cần tài liệu này để xây dựng chu trinh thu chi tiền mặt tại đơn vị. mail của mình là alibobo1202@gmail.com. Xin cảm ơn

    Reply
  48. Nguyễn Anh Tiệp

    Mình đang rất cần một bản để nghiên cứu, rất mong bạn Tu van ICT gửi cho mình một bản để nghiên cứu, xin chân thành cám ơn.
    email của mình là: anhtieptlcc@gmail.com

    Reply
  73. hong

    Ad ơi. Cho mình xin tài liệu của 8 quy trình này qua mail với AD!
    1. Quy trình bán hàng -Thu tiền.
    2. Quy trình mua hàng- Trả tiền
    3. Quy trình quản lý kho hàng
    4. Quy trình quản lý tiền măt- Tiền ngân hàng
    5. Quy trình quản lý tài sản cố định
    6. Quy trình tính giá thành
    7. Quy trình quản lý lương
    8. Quy trình đóng sổ kế toán tổng hợp
    9. Quy trình Thuế
    Mail của mình: camhong.ttch@gmail.com
    Cảm ơn AD nhiều nha!!

    Reply
  74. Tư Vấn ERP

    đã gơỉ tài liêụ vào mail anh chj, chúc anh chị vui và thành công trong cuôc sông.

    Reply
  75. Huế

    Chào Add!
    Add làm ơn gửi cho em xin quy trình quản lý thuế, quản lý tiền gửi ngân hàng và quản lý tiền mặt với a?
    Cám ơn add rất nhiều!

    Reply
  81. Lan Anh Nguyen

    Dear Ad,
    Cho mình xin các tài liệu ở dưới vào mail hangdat73@gmail.com nhé. Mình đang nghiên cứu để áp dụng ERP cho công ty. Cảm ơn rất nhiều.
    1. Quy trình bán hàng -Thu tiền.
    2. Quy trình mua hàng- Trả tiền
    3. Quy trình quản lý kho hàng
    4. Quy trình quản lý tiền măt- Tiền ngân hàng
    5. Quy trình quản lý tài sản cố định
    6. Quy trình tính giá thành
    7. Quy trình quản lý lương
    8. Quy trình đóng sổ kế toán tổng hợp
    9. Quy trình Thuế

    Reply
    • Pham Thi Duyen

      Bạn ơi, cho mình hỏi chút,
      Bên mình là công ty sản xuất chuyên về gia công chế tác sản phẩm đá ốp lát nhân tạo gốc thạch anh. bên minh hiện đang dùng Fast để hạch toán kế toán, Tuy nhiên việc tính giá thành sản phẩm vẫn phải làm tay bằng excel do Fasst ko hỗ trợ được việc tính giá thành trên phần mềm.
      Cụ thể việc tính giá thành của bên mình có mấy trường hợp là:
      – Tập hợp các đơn hàng do khách hàng yêu cầu để gia công chế tác theo yêu cầu (thời gian khoảng 1 tuần trở lại là hoàn thành)
      – Tập hợp các đơn hàng sản xuất số lượng viên mẫu (đá cắt viên nhỏ) gia công theo các quy cách để bán cho khách hàng (1 KH duy nhất)
      – Tập hợp các giá trị hợp đồng của dự án lớn (thường làm nhiều giai đoàn – thời gian hoàn thành lâu)
      – Tập hợp các đơn hàng dự án Cut to size
      – Và một số đơn hàng khác theo yêu cầu
      Do vậy việc tính toán giá thành trên phần mềm không thống nhất cho cùng 1 loại sản phẩm nên rất khó xây dựng phần mềm. Vì vây, bên mình đang tính tay bằng excel với phương pháp phân bổ theo tiêu thức giá trị gia công lắp đặt / tổng doanh thu của từng loại.
      Nhờ Tư vấn ERP xem xét và tư vấn giúp bên mình nếu tích hợp hệ thống phần mềm quản trị ERP thì có khả quan trong công tác quản lý giá thành hơn không ạ?
      Chân thành cảm ơn!

      Reply
    • Nguyễn Hưng

      Xin admin gửi giúp 09 tài liệu

      1. Quy trình bán hàng -Thu tiền.
      2. Quy trình mua hàng- Trả tiền
      3. Quy trình quản lý kho hàng
      4. Quy trình quản lý tiền măt- Tiền ngân hàng
      5. Quy trình quản lý tài sản cố định
      6. Quy trình tính giá thành
      7. Quy trình quản lý lương
      8. Quy trình đóng sổ kế toán tổng hợp
      9. Quy trình Thuế

      Xin cảm ơn

      Reply
  92. Nhật

    Chào admin, bạn vui lòng cho mình xin danh sách các quy trình sau với nhé:
    1. Quy trình bán hàng -Thu tiền.
    2. Quy trình mua hàng- Trả tiền
    3. Quy trình quản lý kho hàng
    4. Quy trình quản lý tiền măt- Tiền ngân hàng
    5. Quy trình quản lý tài sản cố định
    6. Quy trình tính giá thành
    7. Quy trình quản lý lương
    8. Quy trình đóng sổ kế toán tổng hợp
    9. Quy trình Thuế
    Mình xin cảm ơn nhiều.

    Reply
  93. zanh123

    Ad ơi. Cho mình xin tài liệu của 9 quy trình này qua mail với AD!
    1. Quy trình bán hàng -Thu tiền.
    2. Quy trình mua hàng- Trả tiền
    3. Quy trình quản lý kho hàng
    4. Quy trình quản lý tiền măt- Tiền ngân hàng
    5. Quy trình quản lý tài sản cố định
    6. Quy trình tính giá thành
    7. Quy trình quản lý lương
    8. Quy trình đóng sổ kế toán tổng hợp
    9. Quy trình Thuế
    Mail của mình: phamvuanh91@gmail.com
    Cảm ơn AD nhiều nha!!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.