49

Thiết lập và thực hiện quy trình quản lý tiền mặt-tiền ngân hàng

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH  Khái niệm quy trình 

qui trinh Quan ly tien mat , tien goi ngan hang

Chu trình Tiền bắt đầu từ khi nhận tiền từ khách hàng và kết thúc khi việc thanh toán cho nhà cung cấp hoặc các đối tượng khác được thực hiện.   Quy trình phụ 

 Chu trình tiền mặt/ tiền gửi ngân hàng bao gồm 4 quy trình phụ sau:

  • Thu tiền
  • Chi tiền
  • Kiểm quỹ
  • Đối chiếu số dư tiền mặt 

 Đối tượng tham gia Đối tượng chủ yếu liên quan đến quy trình bao gồm:

  • Khách hàng, nhà cung cấp
  • Kế toán doanh thu – công nợ, kế toán tiền, thủ quỹ
  • Kế toán tổng hợp, kế toán trưởng
  • Các bộ phận khác
  • Ngân hàng

CHÍNH SÁCH CỦA QUY TRÌNH  Chi tiền   

  • Phiếu chi được lập bởi kế toán tiền.
  • Thời hạn các phòng ban phải cung cấp hóa đơn GTGT cho phòng kế toán chậm nhất là ngày 5 của tháng tiếp theo so với tháng ghi nhận trên hóa đơn.

 Tiền mặt    

  • Số dư quỹ tiền mặt không nên vượt quá 10 triệu VNĐ.
  • Số dư tiền mặt tồn quỹ được đối chiếu giữa sổ sách kế toán và biên bảng tiền mặt tồn quỹ cuối ngày 2 lần một tuần (thứ 3 và thứ 6 hàng tuần).
  • Tiến hành kiểm quỹ 6 tháng 1 lần.

 Tiền gửi ngân hàng

  • Khi nhận được giấy báo ngân hàng, kế toán tiền sẽ tiến hành đối chiếu với số dư sổ sách.

Xem chi tiết:

Filed in: CFO, TC kế toán Tags: , ,

Get Updates

Share This Post

Related Posts

49 Responses to "Thiết lập và thực hiện quy trình quản lý tiền mặt-tiền ngân hàng"

  1. Duong says:

    ban biên tập cho em xin file này vào email truongduong2407@gmail.com để em tham khảo và học tập a. Em cảm ơn a.

  2. BuiThiVan says:

    Ban biên tập cho em xin file này vào mail hoamattroi.nd@gmail.com
    Em cám ơn.!

  3. ictroi says:

    đã gởi mail tài liệu bạn vui lòng check mail. Chúc 1 tuần làm việc hiệu quả.

  4. Thu Trang Pham says:

    Ban biên tập cho em xin file này vào mail thutrang312@gmail.com
    Em chân thành cám ơn!

  5. ictroi says:

    Đã gởi tài liệu bạn vui lòng check mail. chúc bạn vui.

  6. tifa says:

    Ban biên tập cho em xin file này vào mail nhokpj.46h5@gmail.com
    Em chân thành cám ơn!

  7. Lê Ngọc Cẩm Văn says:

    Ban biên tập cho em xin file này để tham khảo tài liệu

    Email của em: lengoccamvan261192@gmail.com

    Em chân thành cảm ơn ban biên tập!

  8. Lledo says:

    ictroi cho mình xin file này vào mail doloan.ftu@gm nhé. Xin cảm ơn.

  9. ictroi says:

    Đã gởi tài liệu rồi đó anh chị , vui lòng check mail.

  10. Hoàng Hải Yến says:

    ictroi vui lòng cho mình xin file này vào mail macviet.cfo@gmail.com nhé. Xin cảm ơn.

  11. binhhuongthoi_bk says:

    ictroi cho em xin file này vào mail dovantai92@gmail với ạ.
    em cảm ơn !

  12. Như says:

    gửi cho em một bản đc k ạ huynhnhu.tchq@gmail.com, cam on anh nhiu ạ

  13. ictroi says:

    Đã gởi tài liệu rồi đó bạn.

  14. Phượng says:

    ictroi cho minh xin 1file voi a. Cam on nhieu.

  15. Phượng says:

    mail mình là phuongat84@gmail.com

  16. Nguyễn Mai says:

    Anh/ chị có thể gửi bài viết này cho em vào mail mai.mainguyen06@gmail.com được không ạ

  17. ictroi.com says:

    Đã gởi tài liệu rồi đó các bạn, chúc các bạn vui!

  18. thoihq says:

    ban biên tập cho em xin file tài liệu này qua email: thoihq@gmail.com

    em xin cảm ơn

    trân trọng!

  19. tuanvm says:

    Bạn nào có file này cho mình xin với, mail của mình: vmt47@yahoo.com. Thank các bạn

  20. lehaihung101109 says:

    Anh/ chị có thể gửi bài viết này cho em vào mail: lehaihung101109@gmail.com được không ạ!thanks

  21. TungNguyenThanh says:

    Anh/Chị Admin cho mình xin file này vào email: tungvegeta@gmail.com
    Xin cảm ơn và chúc sức khỏe!

  22. ictroi.com says:

    đã gởi tài liệu các anh chi vui long check mail.

  23. thu huyen says:

    anh (chị) gủi cho em một bản vào mail thuhuyen27891@gmail.com được không ạ! em cảm ơn anh (chị) rất nhiều ạ!!!!

  24. Tu van ICT says:

    Đã gởi tài liệu rồi đó bạn Huyền.

  25. Trương Hương says:

    Anh/Chị Admin cho mình xin file này vào email: saobien06@gmail.com

    Chúc Anh/Chị sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống

    Thanks.

  26. Tu van ICT says:

    Đã gởi tài liệu đến các bạn, chúc vui.

  27. dang thị my nguyet says:

    anh chị có thể cho em xin file này vào mail nguyetdang0201@gmail.com
    để tham khảo ko ạ?
    nhưng anh chị có thể gửi nhanh giúp em không ạ? em đang cần gấp ạ!!!
    em cảm ơn anh chị nhiều ạ!!!

  28. Nguyễn Thị Tố Tân says:

    Anh chị cho em xin file này vào mail nguyenthitotan@gmail.com ạ. Xin cảm ơn anh chị nhiều.

  29. Trang says:

    Nhờ admin gửi cho mình tài liệu này vào địa chỉ email thutrangdlc@gmail.com
    Xin cảm ơn.

  30. Kookie Hana says:

    Cho mình xin tài liệu vào địa chỉ mail nguyenthuy034@gmail.com ad ơi!
    Cám ơn ad nhiều!

  31. hungmg says:

    Cho mình xin tài liệu vào địa chỉ mail hungmg@gmail.com nhé. Thanks.

  32. Tu van ICT says:

    Đã gởi tài liệu đến tất cả anh chị, chúc vui vẻ.

  33. Win Mund says:

    Cho mình xin tài liệu này vào địa chỉ shinheehyun1994@gmail.com ad nhé, cảm ơn ad ạ.

  34. Anonymous says:

    Chào ICTROI,

    Mình đang xemThiết lập và thực hiện quy trình quản lý tiền mặt-tiền ngân hàng – See more at: http://www.ictroi.com/giaiphap/erp/tai-chinh-ke-toan/thiet-lap-va-thuc-hien-quy-trinh-quan-ly-tien-mat-tien-ngan-hang/#sthash.T4BFc25W.dpuf, thấy ICTROI post lên đây các tài liệu khá hay, cho mình xin với để thuận tiện cho việc nghiên cứu.

    Email liên lạc của mình: pretygirl138@yahoo.com

    Cảm ơn nhiều,
    linh
    - See more at: http://www.ictroi.com/vai-tro/cio/download-tai-lieu-tren-ictroi-com/#sthash.xkApulk4.dpuf

  35. manvu83 says:

    chào Ictroi , tài liệu này rất hay, gửi giúp vào email : manvu83@gmail.com cho mình với nhé! Thanks you!

  36. có thể cho mình xin file này đươc không? gửi dùm mình địa chỉ mail: ngoclam7189@gmail.com cảm ơn

  37. Tu van ICT says:

    Đã gởi tài liệu đến email tất cả các bạn, chúc vui vẽ.

  38. Baotn says:

    Xin chào add, bạn có thể cho mình xin một bản tài liệu đc không? mình cũng đang cần tài liệu này để xây dựng chu trinh thu chi tiền mặt tại đơn vị. mail của mình là alibobo1202@gmail.com. Xin cảm ơn

  39. Tu van ICT says:

    Đã gởi tài liêu rồi đó bạn, chúc vui.

  40. Anonymous says:

    Cho mình xin tài liệu quy trình quản lý hàng tồn kho nhé, địa chỉ email: giacmovea@yahoo.com.vn
    Cảm ơn rất nhiều.

Leave a Reply

Submit Comment

ICTROI.COM designed by ICTROI.