Thiết lập và thực hiện quy trình quản lý tiền mặt-tiền ngân hàng

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH  Khái niệm quy trình 

qui trinh Quan ly tien mat , tien goi ngan hang

Chu trình Tiền bắt đầu từ khi nhận tiền từ khách hàng và kết thúc khi việc thanh toán cho nhà cung cấp hoặc các đối tượng khác được thực hiện.   Quy trình phụ 

 Chu trình tiền mặt/ tiền gửi ngân hàng bao gồm 4 quy trình phụ sau:

  • Thu tiền
  • Chi tiền
  • Kiểm quỹ
  • Đối chiếu số dư tiền mặt 

 Đối tượng tham gia Đối tượng chủ yếu liên quan đến quy trình bao gồm:

  • Khách hàng, nhà cung cấp
  • Kế toán doanh thu – công nợ, kế toán tiền, thủ quỹ
  • Kế toán tổng hợp, kế toán trưởng
  • Các bộ phận khác
  • Ngân hàng

CHÍNH SÁCH CỦA QUY TRÌNH  Chi tiền   

  • Phiếu chi được lập bởi kế toán tiền.
  • Thời hạn các phòng ban phải cung cấp hóa đơn GTGT cho phòng kế toán chậm nhất là ngày 5 của tháng tiếp theo so với tháng ghi nhận trên hóa đơn.

 Tiền mặt    

  • Số dư quỹ tiền mặt không nên vượt quá 10 triệu VNĐ.
  • Số dư tiền mặt tồn quỹ được đối chiếu giữa sổ sách kế toán và biên bảng tiền mặt tồn quỹ cuối ngày 2 lần một tuần (thứ 3 và thứ 6 hàng tuần).
  • Tiến hành kiểm quỹ 6 tháng 1 lần.

 Tiền gửi ngân hàng

  • Khi nhận được giấy báo ngân hàng, kế toán tiền sẽ tiến hành đối chiếu với số dư sổ sách.

Xem chi tiết:

  1. đã gởi mail tài liệu bạn vui lòng check mail. Chúc 1 tuần làm việc hiệu quả.

  2. binhhuongthoi_bk

    ictroi cho em xin file này vào mail dovantai92@gmail với ạ.
    em cảm ơn !

  3. dang thị my nguyet

    anh chị có thể cho em xin file này vào mail nguyetdang0201@gmail.com
    để tham khảo ko ạ?
    nhưng anh chị có thể gửi nhanh giúp em không ạ? em đang cần gấp ạ!!!
    em cảm ơn anh chị nhiều ạ!!!

  4. Chào ICTROI,

    Mình đang xemThiết lập và thực hiện quy trình quản lý tiền mặt-tiền ngân hàng – See more at: http://www.ictroi.com/giaiphap/erp/tai-chinh-ke-toan/thiet-lap-va-thuc-hien-quy-trinh-quan-ly-tien-mat-tien-ngan-hang/#sthash.T4BFc25W.dpuf, thấy ICTROI post lên đây các tài liệu khá hay, cho mình xin với để thuận tiện cho việc nghiên cứu.

    Email liên lạc của mình: pretygirl138@yahoo.com

    Cảm ơn nhiều,
    linh
    – See more at: http://www.ictroi.com/vai-tro/cio/download-tai-lieu-tren-ictroi-com/#sthash.xkApulk4.dpuf

  5. Xin chào add, bạn có thể cho mình xin một bản tài liệu đc không? mình cũng đang cần tài liệu này để xây dựng chu trinh thu chi tiền mặt tại đơn vị. mail của mình là alibobo1202@gmail.com. Xin cảm ơn

  6. Nguyễn Anh Tiệp

    Mình đang rất cần một bản để nghiên cứu, rất mong bạn Tu van ICT gửi cho mình một bản để nghiên cứu, xin chân thành cám ơn.
    email của mình là: anhtieptlcc@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>